PremiumMandat Balance - C - EUR

ISIN LU0268208047
WKN A0LBPA

166,96 EUR (-0,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
7,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,59
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 58,33 %
Großbritannien 9,33 %
Welt 8,64 %
Spanien 4,59 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 72,55 %
Rentenfonds 10,98 %
Aktienfonds 9,80 %
Zertifikate 4,42 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,69 %
Finanzen 16,35 %
Industrie / Investitionsgüter 13,42 %
Gesundheit / Healthcare 12,25 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 78,56 %
BB 10,12 %
B 3,62 %
BBB 3,44 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 3,15 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,74 %
APPLE INC 2,19 %
NVIDIA CORP 2,19 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 223,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 6% bis 12% weder über- noch unterschreiten. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert.