Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0267387255
WKN A0LE0K

44,64 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,88 %
3 Jahre
12,41 %
5 Jahre
12,92 %
10 Jahre
13,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,62
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 58,90 %
Japan 7,80 %
Frankreich 7,40 %
Welt 6,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,50 %
Finanzen 16,70 %
Telekommunikationsdienstleister 11,30 %
Industrie / Investitionsgüter 9,60 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 5,40 %
ALPHABET INC 4,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 515,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Daniel Swift

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.