Morgan Stanley INVF Indian Equity Fund (USD) I

ISIN LU0266116010
WKN A0LAY0

77,48 USD (0,75 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 17.07.2026 87 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,37 %
3 Jahre
15,65 %
5 Jahre
15,58 %
10 Jahre
19,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,15
10 Jahre
4,38

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 88,43 %
Commodities 7,08 %
Geldmarkt/Kasse 2,36 %
Immobilien 2,13 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 39,09 %
Konsumgüter zyklisch 15,33 %
Gesundheit / Healthcare 11,10 %
Grundstoffe 7,08 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 8,77 %
HDFC Bank Ltd 5,30 %
Axis Bank Ltd 5,07 %
Mahindra & Mahindra Ltd 3,77 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 125,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Amay Hattangadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Angelegt wird in Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in Indien abwickeln.