BNP Paribas Funds Brazil Equity C Dist

ISIN LU0265267285
WKN A0LFY3

47,16 USD (-1,42 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 16.07.2026 29 Fonds
  • 15.07.2026 29 Fonds
  • 14.07.2026 29 Fonds
  • 13.07.2026 29 Fonds
  • 10.07.2026 29 Fonds
  • 09.07.2026 29 Fonds
  • 07.07.2026 29 Fonds
  • 06.07.2026 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Brasilien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,12 %
3 Jahre
23,15 %
5 Jahre
26,66 %
10 Jahre
30,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
3,78
5 Jahre
4,33
10 Jahre
3,85

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,05 %
Geldmarkt/Kasse 4,95 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 39,05 %
Versorger 17,95 %
Grundstoffe 13,26 %
Industrie / Investitionsgüter 6,55 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF 9,67 %
NU HOLDINGS CLASS A A 6,34 %
Vale SA 6,02 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 5,98 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 83,30 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Marcos Kawakami

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von brasilianischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.