Salm - SARA Global Convertibles V

ISIN LU0264979492
WKN A0KE9P

76,27 EUR (-0,68 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 16.07.2026 278 Fonds
  • 15.07.2026 278 Fonds
  • 14.07.2026 263 Fonds
  • 13.07.2026 288 Fonds
  • 10.07.2026 290 Fonds
  • 09.07.2026 244 Fonds
  • 07.07.2026 274 Fonds
  • 06.07.2026 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,93 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
9,61 %
10 Jahre
8,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
3,70
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,44 %
Geldmarkt/Kasse 6,04 %
gemischt -0,13 %
Optionsscheine/Futures -0,35 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 96,74 %
US-Dollar 1,97 %
Japanischer Yen 1,29 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 93,96 %
Kasse 6,04 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,29 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,83 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,62 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 4,37 %
Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(29) 3,45 %
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28) 2,86 %
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2025(30)144A 2,54 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 241,31 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Salm-Salm & Partner GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,40 %
Managementgebühr 1,10 %
Beratervergütung 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu erzielen. Der Fonds investiert dazu vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel-, Umtausch und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Die Wertpapiere für den Fonds werden durch den Fondsmanager anhand von ökologischen, sozialen und Governance- Ausschlusskriterien untersucht.