Sparinvest - European Value EUR I

ISIN LU0264924241
WKN A0LCMR

299,23 EUR (0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,61 %
3 Jahre
11,60 %
5 Jahre
14,00 %
10 Jahre
15,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
4,55
5 Jahre
6,03
10 Jahre
6,02

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARCELORMITTAL SA 3,75 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,67 %
HSBC Holdings PLC 3,62 %
ING GROEP NV 3,47 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 237,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Per Kronborg Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten.