Sparinvest - European Value EUR R

ISIN LU0264920413
WKN A0LCMQ

259,62 EUR (0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,60 %
3 Jahre
11,59 %
5 Jahre
13,99 %
10 Jahre
15,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
4,54
5 Jahre
6,02
10 Jahre
6,02

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARCELORMITTAL SA 3,75 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,67 %
HSBC Holdings PLC 3,62 %
ING GROEP NV 3,47 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 237,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Per Kronborg Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,41 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten.