Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0261951528
WKN A0LF0Y

31,72 EUR (0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,55 %
3 Jahre
15,10 %
5 Jahre
16,67 %
10 Jahre
17,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
5,03
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 35,80 %
Europa 16,40 %
Frankreich 9,10 %
Italien 8,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,00 %
Konsumgüter 14,90 %
Finanzen 13,60 %
Informationstechnologie 10,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4IMPRINT GROUP PLC 1,60 %
AVON PROTECTION PLC 1,60 %
BOKU INC 1,60 %
CONVATEC GROUP PLC 1,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 962,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Joseph Edwards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.