Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)

ISIN LU0261945553
WKN A0LFZN

32,00 USD (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 16.07.2026 70 Fonds
  • 15.07.2026 70 Fonds
  • 14.07.2026 70 Fonds
  • 13.07.2026 70 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 09.07.2026 42 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,19 %
3 Jahre
11,45 %
5 Jahre
12,43 %
10 Jahre
15,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,51
10 Jahre
4,18

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Singapur 40,90 %
Malaysia 18,20 %
Indonesien 15,80 %
Thailand 12,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 41,20 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Konsumgüter 11,40 %
Telekommunikationsdienstleister 11,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HLDGS LTD 9,90 %
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD 9,20 %
SEA LTD 7,10 %
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 587,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Sui Chuan Yeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.