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Schroder ISF Global Energy C Acc

ISIN LU0256331728
WKN A0J29G

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

31,93 USD (1,22 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 17.07.2026 69 Fonds
  • 16.07.2026 191 Fonds
  • 15.07.2026 183 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 197 Fonds
  • 08.07.2026 90 Fonds
  • 07.07.2026 180 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
22,05 %
3 Jahre
18,25 %
5 Jahre
23,54 %
10 Jahre
36,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
18,58
3 Jahre
15,11
5 Jahre
18,30
10 Jahre
22,68

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,62
5 Jahre
1,02
10 Jahre
-0,19

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,57

Zusammensetzung

Länder

USA 53,17 %
Kanada 6,12 %
Norwegen 5,68 %
Frankreich 5,05 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,45 %
Geldmarkt/Kasse 2,55 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Energie 89,18 %
Grundstoffe 3,05 %
Divers 2,53 %
Industrie / Investitionsgüter 2,51 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 51,87 %
Euro 20,51 %
Britisches Pfund Sterling 9,54 %
Kanadische Dollar 6,15 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil Corp 5,00 %
Galp Energia SGPS SA 4,67 %
Shell PLC 3,78 %
Repsol SA 3,49 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 606,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Alex Monk

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.