Pictet - Euroland Index-R EUR

ISIN LU0255981135
WKN A0LCCS

304,62 EUR (-0,24 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 09.07.2026 341 Fonds
  • 08.07.2026 114 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,65 %
3 Jahre
11,86 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
15,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,37

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,16 %
Deutschland 25,78 %
Niederlande 15,71 %
Spanien 10,82 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,86 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 24,60 %
Industrie / Investitionsgüter 20,53 %
Informationstechnologie 16,12 %
Konsumgüter zyklisch 8,53 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 8,32 %
Siemens AG 3,11 %
SAP SE 2,51 %
Banco Santander SA 2,38 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 182,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Samuel Gorgerat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex MSCI EMU (EUR) enthaltenen Unternehmen an, mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Der Fondsmanager beabsichtigt, die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.