AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio I EUR

ISIN LU0252200489
WKN A0LDAQ

34,16 EUR (1,94 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 14.07.2026 176 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 09.07.2026 131 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,47 %
3 Jahre
13,95 %
5 Jahre
15,78 %
10 Jahre
15,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,16
10 Jahre
2,17

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 64,83 %
Japan 8,39 %
Australien 6,11 %
Welt 5,92 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 83,37 %
Geldmarkt/Kasse 16,63 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower, Inc. 7,05 %
Prologis, Inc. 6,88 %
Equinix, Inc. 5,12 %
Digital Realty Trust 3,91 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2004
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 31,92 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Artem Dergunov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.