Candriam Bonds Total Return D

ISIN LU0252129167
WKN A0LB6A

118,67 EUR (-0,02 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 08.07.2026 95 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
3,12 %
10 Jahre
2,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,63
10 Jahre
3,68

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

USA 15,27 %
Australien 13,10 %
Kasse 8,21 %
Japan 7,58 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 91,79 %
Geldmarkt/Kasse 8,21 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 81,54 %
Kasse 8,21 %
Banken 3,14 %
Finanzen 2,70 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2025

Rating

AAA 28,44 %
A+ 14,33 %
AA+ 13,85 %
Kasse 8,21 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AUSTRALIA 4.75% 21/10/37 13,16 %
EUROPE 2.75% 04/02/33 6,43 %
US TREASURY 0.125% 15/07/31 IDX 5,50 %
GERMANY 0% 15/08/30 5,42 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 232,49 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alain Peters

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio, das nach einem flexiblen Ansatz gemanagt wird. Er strebt attraktive absolute Erträge an. Investiert wird vornehmlich in Geldmarktpapiere, Staatsanleihen, inflationsindexierte Anleihen, Investmentgrade-Anleihen, High Yield (max. 40%), Fremdwährungs- und Lokalwährungsanleihen, Emerging-Market-Anleihen (max. 40%) und Wandelanleihen (max. 25%). Insgesamt dürfen bis zu 60% des Fonds in Wandelanleihen, Emerging-Market-Anleihen und Papiere mit einem Rating unter BBB-/BBa3 investiert sein. Die Duration kann zwischen -5 und +10 Jahren liegen.