AB SICAV I - International Health Care Portf. I EUR

ISIN LU0251855366
WKN A0JMHL

656,28 EUR (1,79 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,29 %
3 Jahre
12,88 %
5 Jahre
13,47 %
10 Jahre
13,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
6,20
5 Jahre
6,19
10 Jahre
5,08

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,32

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 77,93 %
Schweiz 7,78 %
Großbritannien 4,64 %
Dänemark 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Pharmazeutik 45,11 %
Biotechnologie 17,16 %
Medizintechnik / -ausrüstung 16,82 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 12,38 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 9,32 %
Johnson & Johnson 9,15 %
UnitedHealth Group, Inc. 6,81 %
Novartis AG 5,59 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 3.029,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Jane Bleeg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.