Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0251127410
WKN A0J22F

45,38 EUR (0,62 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,10 %
3 Jahre
13,18 %
5 Jahre
13,30 %
10 Jahre
14,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
8,70
3 Jahre
8,31
5 Jahre
8,91
10 Jahre
7,58

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 97,10 %
Niederlande 1,10 %
Israel 1,00 %
Kanada 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Finanzen 15,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,90 %
Grundstoffe 10,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 5,60 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 4,70 %
CATERPILLAR INC 3,10 %
ELEVANCE HEALTH INC 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.403,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ashish Bhardwaj

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.