Goldman Sachs Global Real Estate Equity (FormerNN) P Dis EUR

ISIN LU0250173662
WKN A0ML98

221,42 EUR (1,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,85 %
3 Jahre
13,71 %
5 Jahre
15,23 %
10 Jahre
15,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,80
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,58 %
Japan 7,57 %
Australien 4,84 %
Hongkong 4,33 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EQUINIX INC 8,20 %
ProLogis Inc 7,88 %
WELLTOWER INC 7,73 %
Simon Property Group Inc 4,34 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 8,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 133,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Steve Burton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind, weltweit an Börsen notiert sind oder weltweit gehandelt werden. Hierzu zählen Unternehmen, deren Haupteinnahmen oder -tätigkeit mit Immobilien, der Immobilienverwaltung und/oder der Immobilienentwicklung in Zusammenhang stehen. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.