Danske Invest SICAV - Europe Small Cap I

ISIN LU0249699918
WKN A1C6HZ

33,22 EUR (1,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 156 Fonds
  • 16.07.2026 145 Fonds
  • 15.07.2026 156 Fonds
  • 14.07.2026 144 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 155 Fonds
  • 09.07.2026 103 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 156 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,35 %
3 Jahre
16,58 %
5 Jahre
17,39 %
10 Jahre
18,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
6,78
3 Jahre
6,25
5 Jahre
6,66
10 Jahre
7,02

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 33,10 %
Schweden 20,60 %
Italien 11,80 %
Frankreich 9,50 %
Stand: 02.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,80 %
Gesundheit / Healthcare 19,50 %
Informationstechnologie 17,50 %
Finanzen 10,00 %
Stand: 02.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Discoverie Group Plc 4,40 %
PHARMANUTRA SPA 4,40 %
Uniphar Plc 4,20 %
Boku Inc. 4,10 %
Stand: 02.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 116,40 Mio. EUR (Stand: 01.06.2026)
Manager Herr Christian Rasmussen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.