Schroder ISF Global Equity Yield A EUR Acc

ISIN LU0248166992
WKN A0JJY2

305,75 EUR (1,81 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,75 %
3 Jahre
9,76 %
5 Jahre
11,25 %
10 Jahre
14,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,87
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
9,92
3 Jahre
8,78
5 Jahre
10,00
10 Jahre
9,58

Alpha


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 32,21 %
Großbritannien 12,64 %
Frankreich 12,15 %
Deutschland 9,98 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,75 %
Geldmarkt/Kasse 3,25 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,41 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,26 %
Telekommunikationsdienstleister 12,12 %
Finanzen 12,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 35,09 %
Euro 31,57 %
Britisches Pfund Sterling 12,73 %
Japanischer Yen 9,29 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Swatch Group AG/The 2,47 %
Bristol-Myers Squibb Co 2,37 %
Henkel AG & Co KGaA 2,37 %
John Wiley & Sons Inc 2,33 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 244,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.