Schroder ISF European Special Situations I Acc

ISIN LU0246036874
WKN A0JJ5E

403,36 EUR (0,42 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 17.07.2026 342 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,23 %
3 Jahre
14,81 %
5 Jahre
18,06 %
10 Jahre
16,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
6,29
5 Jahre
7,75
10 Jahre
7,12

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,58 %
Deutschland 12,41 %
Schweiz 11,10 %
Frankreich 10,43 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,28 %
Geldmarkt/Kasse 2,72 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,98 %
Informationstechnologie 17,85 %
Gesundheit / Healthcare 17,56 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 46,67 %
Britisches Pfund Sterling 30,58 %
Schweizer Franken 12,24 %
Dänische Krone 3,29 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 6,70 %
AstraZeneca PLC 5,07 %
Siemens AG 3,47 %
Unilever PLC 3,36 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 136,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.