Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR

ISIN LU0244071956
WKN A0JD7E

854,35 EUR (0,98 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,60 %
3 Jahre
10,40 %
5 Jahre
13,62 %
10 Jahre
19,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,87
3 Jahre
8,43
5 Jahre
11,56
10 Jahre
11,92

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,48
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,67
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 14,79 %
Spanien 13,57 %
Dänemark 12,97 %
Frankreich 12,96 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 32,58 %
Konsumgüter zyklisch 31,43 %
Gesundheit / Healthcare 12,09 %
Energie 6,99 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Compass Group Plc 0,00 %
Edenred SE 0,00 %
GRIFOLS SA 0,00 %
Henkel AG & Co KGaA 0,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 184,95 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.