Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis

ISIN LU0242608361
WKN A0JC6B

22,30 GBP (-1,65 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 17.07.2026 146 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 08.07.2026 151 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,64 %
3 Jahre
14,68 %
5 Jahre
14,73 %
10 Jahre
13,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
3,32
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,91

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,28 %
Südkorea 16,52 %
China 15,34 %
Australien 12,71 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,94 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,73 %
Finanzen 19,69 %
Industrie / Investitionsgüter 13,76 %
Grundstoffe 8,11 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,31 %
Hongkong-Dollar 20,75 %
Südkoreanischer Won 16,53 %
Australischer Dollar 12,78 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,09 %
ASE Technology Holding Co Ltd 4,87 %
Tencent Holdings Ltd 3,62 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,52 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.297,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.