DB Balanced SD

ISIN LU0240541366
WKN A0H0S5

15.433,92 EUR (-0,54 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,69 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
7,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,00
10 Jahre
1,77

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,00 %
USA 20,50 %
Deutschland 13,50 %
Frankreich 9,30 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 41,00 %
Aktien 37,60 %
Investmentfonds 18,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 62,80 %
Informationstechnologie 9,90 %
Finanzen 9,20 %
Industrie / Investitionsgüter 4,80 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 76,50 %
US-Dollar 18,90 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
Schweizer Franken 0,60 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 33,60 %
A 32,80 %
AAA 22,20 %
AA 9,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 2,00 %
HSBC Holdings PLC 1,80 %
Banco Santander SA 1,70 %
Nvidia 1,40 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 335,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 204,20 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst ein positives Anlageergebnis. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert variabel in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können u.a. Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert sowie aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures-Indizes als Basiswert, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, und Währungsgeschäfte erworben bzw. abgeschlossen werden.