Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc (EUR)

ISIN LU0238202427
WKN A0H0V4

29,40 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 14.07.2026 360 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 09.07.2026 341 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,24 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
15,53 %
10 Jahre
14,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
3,86
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,44

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,40 %
Frankreich 21,90 %
Niederlande 16,50 %
Spanien 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 26,10 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Informationstechnologie 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 9,90 %
SIEMENS AG 4,90 %
ALLIANZ SE 4,70 %
ENEL SPA 4,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2005
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 453,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Vincent Durel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Ländern, die Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) und in Euro notiert sind. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Fonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Bezugsgrundlage zu erreichen.