ALKEN FUND - European Opportunities R

ISIN LU0235308482
WKN A0H06Q

577,12 EUR (-0,14 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 15.07.2026 1316 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 03.07.2026 1301 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,90 %
3 Jahre
16,01 %
5 Jahre
16,65 %
10 Jahre
17,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
10,40
3 Jahre
11,19
5 Jahre
11,30
10 Jahre
9,70

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,40

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 43,20 %
Großbritannien 14,60 %
Europa 9,80 %
Niederlande 8,60 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 102,40 %
Geldmarkt/Kasse -2,40 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,40 %
Finanzen 18,80 %
Informationstechnologie 16,30 %
Telekommunikationsdienstleister 16,30 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 925,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Marc Festa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlich den STOXX 600 EUR (Return) Index übersteigenden positiven Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist der langfristige annualisierte Vermögenszuwachs durch risikoadjustierte Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds wird mindestens 75% des gesamten Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die ihren Stammsitz in Europa haben oder einen Großteil Ihrer Aktivitäten in Europa betreiben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.