Goldman Sachs Japan Equity Portfolio JPY Class acc.

ISIN LU0234695293
WKN A0HNP6

35.958,07 JPY (-1,86 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,62 %
3 Jahre
13,97 %
5 Jahre
14,47 %
10 Jahre
14,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
4,09
5 Jahre
4,55
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 90,60 %
Commodities 5,60 %
Immobilien 2,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,70 %
Gebrauchsgüter 20,80 %
Informationstechnologie 17,30 %
Finanzen 14,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,40 %
Mizuho Financial Group Inc 3,70 %
SONY GROUP CORP 3,50 %
Keyence Corp 3,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.284,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf japanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Japan oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio investiert in der Regel in 60-120 Unternehmen. Im Rahmen des Anlageverfahrens wird der Fondsmanager einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen.