HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD

ISIN LU0234592995
WKN A0MU2Q

8,44 USD (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 121 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 135 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 94 Fonds
  • 07.07.2026 120 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
8,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,54

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 54,61 %
Staatsanleihen 45,29 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 25,40 %
Mexikanischer Peso 10,14 %
Indische Rupie 9,57 %
Chinesischer Renminbi Yuan 8,93 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Kasse 54,61 %
BBB 19,50 %
BB 14,29 %
A 7,47 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 59,09 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,92 %
10.0000 Jahre und länger 12,94 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,05 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND GOVT BOND 5,000 25/10/34 2,48 %
REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/40 2,31 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/27 1,58 %
CZECH REPUBLIC 3,600 03/06/36 1,58 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.192,09 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Tadashi Sueyoshi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren sowie Terminkontrakten. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen.