Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base Acc.

ISIN LU0234571213
WKN A0HNQ8

33,18 USD (-0,39 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,65 %
3 Jahre
9,58 %
5 Jahre
12,04 %
10 Jahre
13,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,20
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
6,33
3 Jahre
5,10
5 Jahre
5,77
10 Jahre
5,22

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,00 %
Europa 33,10 %
Asien 3,50 %
Japan 2,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,30 %
JPMorgan Chase & Co 3,20 %
CISCO SYSTEMS INC 2,80 %
Johnson & Johnson 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 53,25 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs. Der Fonds wird vorwiegend aus Anteilen und ähnlichen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt bestehen, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, von denen höhere Dividendenrenditen erwartet werden. Das Portfolio wird höchstens 1/3 des Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Im Rahmen des Anlageverfahrens wird ein Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umgesetzt.