AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax EUR

ISIN LU0232552355
WKN A0JMG6

114,50 EUR (-0,52 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,25 %
3 Jahre
13,03 %
5 Jahre
16,17 %
10 Jahre
14,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
4,41
5 Jahre
6,32
10 Jahre
6,07

Alpha


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 55,87 %
Welt 8,54 %
Großbritannien 7,94 %
Japan 7,44 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,03 %
Industrie / Investitionsgüter 19,15 %
Finanzdienstleistungen 15,44 %
Gesundheit / Healthcare 11,02 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 5,31 %
Alphabet, Inc. 5,12 %
Apple, Inc. 4,92 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,03 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2000
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.194,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ed Bryan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,28 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.