AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX EUR

ISIN LU0232526946
WKN A0LCJN

4,65 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 72 Fonds
  • 14.07.2026 81 Fonds
  • 13.07.2026 81 Fonds
  • 10.07.2026 81 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 78 Fonds
  • 06.07.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
9,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
5,78
5 Jahre
6,90
10 Jahre
7,71

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,68
10 Jahre
1,69

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 50,18 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 24,34 %
gemischt 18,51 %
Pfandbriefe 6,97 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 34,40 %
Divers 27,64 %
BBB 9,37 %
A 8,62 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FHLM REMICS 4.762%, 03/25/56 2,19 %
UMBS 5.00%, TBA 1,41 %
FNMA REMICS 4.612%, 02/25/55 1,08 %
UMBS 4.50%, TBA 1,07 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.1999
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.494,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Daniel Krup

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.