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abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund I Acc USD

ISIN LU0231483313
WKN A0HMM7

#Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) #abrdn Investments Luxembourg S.A.

87,45 USD (-3,47 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 17.07.2026 13 Fonds
  • 16.07.2026 53 Fonds
  • 15.07.2026 53 Fonds
  • 14.07.2026 50 Fonds
  • 13.07.2026 53 Fonds
  • 10.07.2026 52 Fonds
  • 08.07.2026 13 Fonds
  • 07.07.2026 53 Fonds
  • 06.07.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,76 %
3 Jahre
18,33 %
5 Jahre
18,85 %
10 Jahre
17,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
4,85
3 Jahre
4,97
5 Jahre
5,26
10 Jahre
4,75

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 32,00 %
Australien 17,70 %
Südkorea 15,20 %
Indien 12,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,50 %
Industrie / Investitionsgüter 15,80 %
Gesundheit / Healthcare 13,60 %
Konsumgüter zyklisch 9,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC 4,90 %
Chroma ATE Inc 4,40 %
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP 4,20 %
GRAND PROCESS TECHNOLOGY CORP 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 419,19 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Asia Pacific Equity Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.