abrdn SICAV I - Emer. Markets Equity A AInc USD

ISIN LU0231479394
WKN A0HL3Q

16,79 USD (-3,15 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,65 %
3 Jahre
19,58 %
5 Jahre
19,86 %
10 Jahre
18,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
5,08
5 Jahre
4,62
10 Jahre
4,56

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 24,80 %
Taiwan 23,60 %
China 20,30 %
Indien 9,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 47,40 %
Finanzen 15,90 %
Industrie / Investitionsgüter 8,20 %
Telekommunikationsdienstleister 7,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,10 %
SK Hynix Inc 9,80 %
MEDIATEK INC 4,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 745,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Global Emerging Markets Equity Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländermärkten notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in diesen Märkten aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in Schwellenländermärkten zur Förderung von ESG von abrdn.