Aduno Fund - Global Invest B

ISIN LU0230827726
WKN A0HFZX

140,29 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,96
10 Jahre
2,33

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 19.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 74,94 %
Renten 14,91 %
Zertifikate 6,26 %
Geldmarkt/Kasse 4,35 %
Stand: 19.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 19.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N 7,20 %
PEH SICAV - PEH Empire Actions au Porteur F o.N. 6,75 %
AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE Act. Nom. DR A EUR Acc. oN 6,65 %
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile SC 6,41 %
Stand: 19.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 35,04 Mio. EUR (Stand: 19.06.2026)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds, der die Gewichte seiner Anlagen in den Aktien- und Rentenmärkten flexibel den Marktgegebenheiten anpassen wird. Er kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art investieren, wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel- und Optionsanleihen.