Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR

ISIN LU0229940001
WKN A0F6WM

52,96 EUR (-2,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,98 %
3 Jahre
18,03 %
5 Jahre
18,22 %
10 Jahre
16,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,52
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
4,82
5 Jahre
4,85
10 Jahre
5,11

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 27,43 %
China 25,61 %
Taiwan 23,78 %
Indien 11,09 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Halbleiter 27,28 %
Hardware 22,56 %
Banken 8,92 %
Industrie / Investitionsgüter 8,59 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 2.145,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Yi Ping Liao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,85 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in übertragbare Aktienwerte sowie in Hinterlegungsscheine von Unternehmen, die in der asiatischen Region eingetragen sind und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in der asiatischen Region ausüben und/oder an anerkannten Börsen in Kapitalmärkten der asiatischen Region notiert sind. Australien, Neuseeland und Japan werden nicht zu der Region gezählt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds überwiegend in Stammaktien.