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AXA WF - Euro Inflation Bonds I (thes.) EUR

ISIN LU0227145389
WKN A0F6A9

#Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro #BNP Paribas Asset Management Europe

152,45 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 16.07.2026 31 Fonds
  • 15.07.2026 35 Fonds
  • 14.07.2026 32 Fonds
  • 13.07.2026 35 Fonds
  • 10.07.2026 35 Fonds
  • 09.07.2026 32 Fonds
  • 07.07.2026 31 Fonds
  • 06.07.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
5,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,68

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,83 %
Geldmarkt/Kasse 1,17 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA 42,25 %
BBB 34,68 %
A 16,67 %
AAA 5,22 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,15 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,89 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 20,86 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,03 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 5,96 %
French Republic Government 1.85% 07/25/2027 5,90 %
French Republic Government 0.1% 03/01/2029 4,74 %
Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.7% 11/30/2033 4,41 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 297,46 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mathias Saouat

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, mittelfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen und andere ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Euro-Zone begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.