299,36 EUR (-0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 16.07.2026 189 Fonds
  • 15.07.2026 191 Fonds
  • 14.07.2026 188 Fonds
  • 13.07.2026 190 Fonds
  • 10.07.2026 194 Fonds
  • 09.07.2026 141 Fonds
  • 07.07.2026 191 Fonds
  • 06.07.2026 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,37

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,30 %
Industrie / Investitionsgüter 19,70 %
Telekommunikationsdienstleister 18,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 88,50 %
Britisches Pfund Sterling 8,70 %
Divers 2,30 %
US-Dollar 0,50 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Ba 62,10 %
B 23,70 %
Baa 7,10 %
Caa 4,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Zf Europe Finance Bv 2,48 %
Telefonica Europe BV 2,42 %
Schaeffler AG 2,15 %
Fibercop SpA 2,07 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 294,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Daniel de Koning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Emittenten. Der Fonds ist breit diversifiziert, wobei ein struktureller Schwerpunkt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere (BB/B) liegt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.