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MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund C2 USD

ISIN LU0219497285
WKN A0F49Y

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

9,14 USD (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 16.07.2026 152 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 153 Fonds
  • 09.07.2026 128 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
4,55 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
5,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,10

Tracking Error

1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,29
10 Jahre
3,28

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 102,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 9,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Unternehmensanleihen 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 97,50 %
AAA 2,00 %
A 0,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 31 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 32 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JUL 30 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,75% 15. FEB 42 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 53,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.