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MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

ISIN LU0219422606
WKN A0F4W2

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

28,29 EUR (0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
8,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,43
5 Jahre
3,17
10 Jahre
2,74

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
gemischt -1,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 97,50 %
Nigerianische Naira 1,10 %
Brasilianischer Real 0,50 %
Ungarische Forint 0,50 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 30,20 %
BB 29,20 %
B 12,80 %
A 11,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Euro Bund 10-jähriger Future 08. JUN 26* 0,00 %
Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JAN 38 0,00 %
Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL 35 0,00 %
Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL 41 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 2.834,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Laura Reardon

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.