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Vontobel Fund - Global Equity Income H-EUR (hedged)

ISIN LU0219097184
WKN A0ET2C

#Aktienfonds All Cap Welt #Vontobel Asset Management S.A.

193,38 EUR (0,75 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,04 %
3 Jahre
11,56 %
5 Jahre
12,80 %
10 Jahre
13,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
10,73
3 Jahre
10,80
5 Jahre
10,28
10 Jahre
9,59

Alpha

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 30,70 %
Welt 25,90 %
Taiwan 9,10 %
Schweiz 7,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 35,30 %
Informationstechnologie 13,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 9,10 %
CME GROUP INC 5,00 %
ROCHE HOLDING AG 4,60 %
VINCI SA 4,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2005
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 22,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ramiz Chelat

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.