HSBC GIF Asean Equity AD

ISIN LU0210637038
WKN A0D8GB

20,52 USD (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 16.07.2026 70 Fonds
  • 15.07.2026 70 Fonds
  • 14.07.2026 70 Fonds
  • 13.07.2026 70 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 09.07.2026 42 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,04 %
3 Jahre
12,72 %
5 Jahre
15,38 %
10 Jahre
18,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
4,89
5 Jahre
7,68
10 Jahre
8,49

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Singapur 49,92 %
Thailand 14,40 %
Malaysia 12,57 %
Philippinen 8,13 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 43,60 %
Industrie / Investitionsgüter 14,99 %
Telekommunikationsdienstleister 9,37 %
Gesundheit / Healthcare 7,73 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HOLDINGS LTD 10,10 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 9,80 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 5,51 %
Sea Ltd 5,05 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,35 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2005
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 28,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nilang Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus ASEAN-Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt.