6,55 USD (0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,43 %
3 Jahre
9,59 %
5 Jahre
10,27 %
10 Jahre
8,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,12
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,17
5 Jahre
5,14
10 Jahre
4,45

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,82 %
gemischt 13,25 %
Geldmarkt/Kasse 4,93 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Singapur-Dollar 24,01 %
Südkoreanischer Won 22,97 %
Malaysischer Ringgit 19,35 %
Thailändischer Baht 13,87 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 31,61 %
AA 23,37 %
A 20,45 %
AAA 17,07 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SINGAPORE GOVT 2,750 01/03/35 4,20 %
PHILIPPINE GOVT 6,375 28/04/35 3,28 %
SINGAPORE GOVT 3,250 01/06/54 2,84 %
THAILAND GOVT 2,410 17/03/35 2,57 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 65,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Jessica Wu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche und andere ähnliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Das primäre Währungsengagement des Fonds besteht in asiatischen Währungen.