167,86 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,60

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,30 %
Staatsanleihen 11,00 %
Pfandbriefe 2,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 52,00 %
Industrie / Investitionsgüter 27,50 %
Divers 15,50 %
Versorger 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 98,40 %
US-Dollar 1,50 %
Britisches Pfund Sterling 0,90 %
Divers -0,80 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Baa 41,20 %
A 37,20 %
Aaa 8,90 %
Aa 7,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 2,26 %
BANKINTER SA 2,08 %
Erste Group Bank AG 1,90 %
Volkswagen Bank GmbH 1,87 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.025,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Remy Broekmans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement bei Euro-Investment Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.