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LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N D

ISIN LU0209999001
WKN A0QYS8

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

111,67 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 17.07.2026 94 Fonds
  • 16.07.2026 162 Fonds
  • 15.07.2026 159 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 13.07.2026 156 Fonds
  • 10.07.2026 161 Fonds
  • 08.07.2026 103 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,05 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,31

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 16,60 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 16,10 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 16,00 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 15,20 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.060,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Florian Helly

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Max: 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.