Schroder ISF QEP Global Active Value C Dis

ISIN LU0203348270
WKN A0DM6X

298,91 USD (-0,22 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,88 %
3 Jahre
12,49 %
5 Jahre
13,99 %
10 Jahre
15,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,22
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
5,39
3 Jahre
4,91
5 Jahre
5,90
10 Jahre
5,64

Alpha


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 43,27 %
Japan 7,98 %
Großbritannien 6,12 %
Frankreich 4,88 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 24,31 %
Informationstechnologie 16,02 %
Industrie / Investitionsgüter 14,04 %
Konsumgüter zyklisch 11,17 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 47,35 %
Euro 16,37 %
Japanischer Yen 8,00 %
Britisches Pfund Sterling 5,74 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 2,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,96 %
Micron Technology Inc 1,52 %
Samsung Electronics Co Ltd 1,13 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,84 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 938,47 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Stephen Langford

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,42 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.