Schroder ISF Greater China GBP A Dis

ISIN LU0199880310
WKN A0DM58

50,49 GBP (-3,10 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 17.07.2026 44 Fonds
  • 16.07.2026 101 Fonds
  • 15.07.2026 97 Fonds
  • 14.07.2026 99 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 90 Fonds
  • 08.07.2026 54 Fonds
  • 07.07.2026 97 Fonds
  • 06.07.2026 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,67 %
3 Jahre
19,05 %
5 Jahre
21,86 %
10 Jahre
18,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,97
3 Jahre
4,81
5 Jahre
5,35
10 Jahre
4,86

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 55,60 %
Taiwan 37,37 %
Hongkong 4,01 %
Großchina 3,02 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,97 %
Geldmarkt/Kasse 3,03 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,36 %
Industrie / Investitionsgüter 11,46 %
Konsumgüter zyklisch 9,64 %
Telekommunikationsdienstleister 8,56 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 39,61 %
Neuer Taiwan-Dollar 38,09 %
Chinesischer Renminbi Yuan 18,93 %
US-Dollar 3,37 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,76 %
Tencent Holdings Ltd 6,38 %
MediaTek Inc 5,34 %
Delta Electronics Inc 4,94 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.364,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,02 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.