HSBC GIF Brazil Equity ID

ISIN LU0196698236
WKN A0LF86

14,94 USD (-1,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Brasilien Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,68 %
3 Jahre
24,28 %
5 Jahre
27,69 %
10 Jahre
31,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
2,90
5 Jahre
4,11
10 Jahre
4,21

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,43 %
Geldmarkt/Kasse -0,43 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 36,06 %
Versorger 14,22 %
Grundstoffe 13,71 %
Energie 11,14 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 9,76 %
Itau Unibanco Holding SA 8,49 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 7,32 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 5,41 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2006
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 135,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Aravind Ramakrishnan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,88 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.