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Franklin Mutual U.S. Value Fund I (acc)

ISIN LU0195949986
WKN A0B6YT

#Aktienfonds All Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

39,89 USD (1,27 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,19 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
15,80 %
10 Jahre
16,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
10,41
3 Jahre
8,47
5 Jahre
9,09
10 Jahre
7,87

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,34

Beta

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,28 %
gemischt 3,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 19,52 %
Gesundheit / Healthcare 15,30 %
Industrie / Investitionsgüter 11,61 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,82 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 4,16 %
ALPHABET INC 3,81 %
JPMorgan Chase & Co 3,15 %
Johnson Controls International plc 2,64 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 211,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Aman Gupta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.