Haspa MultiInvest Ertrag+

ISIN LU0194942768
WKN A0B525

38,02 EUR (-0,21 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,49 %
5 Jahre
3,10 %
10 Jahre
3,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,04
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 69,10 %
Geldmarkt/Kasse 23,30 %
Aktien 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 76,70 %
Kasse 23,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF 19,80 %
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF 19,80 %
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. 10,40 %
MUF-Amundi MSCI World II U.E. 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2004
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 10,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 30% betragen.