BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C H EUR Cap

ISIN LU0194436803
WKN A0B5UW

111,29 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,47 %
3 Jahre
1,88 %
5 Jahre
2,20 %
10 Jahre
1,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,81
10 Jahre
-0,49

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
6,30
5 Jahre
6,27
10 Jahre
6,56

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,86 %
Kanadische Dollar 0,20 %
Ungarische Forint 0,08 %
Mexikanischer Peso 0,02 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA+ 69,75 %
AAA 15,64 %
AA- 6,03 %
BBB- 1,92 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT 30,00 %
UNITED STATES TREASURY 3.50 PCT 28-FEB-2031 10,13 %
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT 6,73 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT 3,98 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 135,69 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.