Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

ISIN LU0193728630
WKN A0B5YZ

11,65 EUR (0,24 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 249 Fonds
  • 24.07.2026 234 Fonds
  • 23.07.2026 248 Fonds
  • 22.07.2026 248 Fonds
  • 21.07.2026 248 Fonds
  • 20.07.2026 248 Fonds
  • 17.07.2026 246 Fonds
  • 16.07.2026 246 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 249 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
4,51 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,71
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,12

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Euroland 49,40 %
Frankreich 16,70 %
Italien 10,30 %
USA 9,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,90 %
Unternehmensanleihen 31,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 33,40 %
A 25,10 %
AAA 18,70 %
AA 17,60 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung übernational 11,20 %
Regierung Frankreich 10,90 %
Regierung Italien 8,90 %
Regierung Spanien 7,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 587,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Kathryn Board

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.