Kepler Unigestion - Defensive European Equities SA EUR

ISIN LU0191819951
WKN A0DQZK

4.802,00 EUR (0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
10,28 %
10 Jahre
10,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,43
3 Jahre
5,90
5 Jahre
5,61
10 Jahre
5,50

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,17 %
Spanien 16,07 %
Schweiz 13,01 %
Italien 12,68 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 15,96 %
Versorger 12,44 %
Telekommunikationsdienstleister 11,06 %
Pharmazeutik 8,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 59,24 %
Britisches Pfund Sterling 17,17 %
Schweizer Franken 13,01 %
Schwedische Krone 4,51 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis 4,22 %
HSBC 3,35 %
Iberdrola 3,18 %
CaixaBank 2,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 81,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Alexei Jourovski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.